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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 525.00 | 5 571.00 | 5 953.00 | 11 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 4 861.00 | 7.00 | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 938.00 | 40 969.00 | 20 969.00 | 61 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 934.00 | 65 556.00 | 29 378.00 | 94 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 404.00 | 2 500.00 | 257 904.00 | 260 404.00 |
BZ Autres créances | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CF Disponibilités | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 665.00 | 2 500.00 | 384 165.00 | 386 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 599.00 | 68 056.00 | 413 543.00 | 481 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 451.00 | 2 591.00 | | 3 451.00 |
DG Autres réserves | 102 872.00 | 86 524.00 | | 102 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752.00 | 17 208.00 | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 180 911.00 | 173 158.00 | | 180 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | 204.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412.00 | 71 995.00 | | 36 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 158.00 | 39 956.00 | | 76 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 334.00 | 122 469.00 | | 105 334.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | 18 148.00 | | 14 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152.00 | 5 183.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 632.00 | 259 604.00 | | 232 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 543.00 | 432 762.00 | | 413 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 880.00 | | 895 880.00 | 895 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 880.00 | | 895 880.00 | 895 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 50.00 | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 50.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 43.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 7.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | 2 229.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 294.00 | 854 828.00 | | 909 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 542.00 | 837 620.00 | | 901 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 752.00 | 17 208.00 | | 7 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 377.00 | | 1 980.00 | 106 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 423.00 | 94 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 835.00 | 66 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 661.00 | | 1 980.00 | 77 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 955.00 | 14 024.00 | 13 423.00 | 64 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992.00 | 3 579.00 | | 1 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 742.00 | | 588.00 | 14 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 221.00 | 10 445.00 | 12 835.00 | 48 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 254 404.00 | | | 254 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 412.00 | 15 368.00 | 21 045.00 | 36 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VP Divers | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 280.00 | 332 831.00 | 2 449.00 | 335 280.00 |
VW T.V.A. | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 632.00 | 211 587.00 | 21 045.00 | 232 632.00 |