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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 814.00 | 14 594.00 | 220.00 | 14 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 856.00 | 44 138.00 | 47 718.00 | 91 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 690.00 | 71 303.00 | 50 387.00 | 121 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 280.00 | 14 550.00 | 551 730.00 | 566 280.00 |
BZ Autres créances | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CF Disponibilités | 204 262.00 | | 204 262.00 | 204 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 238.00 | 14 550.00 | 812 688.00 | 827 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 928.00 | 85 853.00 | 863 074.00 | 948 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 182 621.00 | 163 188.00 | | 182 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 230.00 | 19 434.00 | | 76 230.00 |
DL TOTAL (I) | 331 691.00 | 255 462.00 | | 331 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 886.00 | 88 888.00 | | 196 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 96 919.00 | | 82 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 473.00 | 174 523.00 | | 216 473.00 |
EA Autres dettes | 34 575.00 | 34 504.00 | | 34 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | 701.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 383.00 | 395 535.00 | | 531 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 074.00 | 650 996.00 | | 863 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 122.00 | | 1 314 122.00 | 1 314 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 122.00 | | 1 314 122.00 | 1 314 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 7 500.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 793.00 | 7 500.00 | | 6 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 75.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 206.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 281.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 798.00 | 7 219.00 | | 5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 238.00 | 1 435.00 | | 24 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 544.00 | 1 431 049.00 | | 1 332 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 315.00 | 1 411 615.00 | | 1 256 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 230.00 | 19 434.00 | | 76 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 698.00 | | 200.00 | 125 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 121 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 92 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 910.00 | | 200.00 | 96 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 290.00 | 10 008.00 | 3 994.00 | 65 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 458.00 | 67.00 | | 11 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | 9 941.00 | 3 994.00 | 39 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 508 080.00 | 508 080.00 | | 508 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 886.00 | 173 333.00 | 23 553.00 | 196 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 764.00 | 622 316.00 | 2 449.00 | 624 764.00 |
VW T.V.A. | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 383.00 | 507 830.00 | 23 553.00 | 531 383.00 |