| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 525.00 | 9 151.00 | 2 374.00 | 11 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 814.00 | 14 209.00 | 606.00 | 14 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 207.00 | 28 046.00 | 41 161.00 | 69 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 863.00 | 56 273.00 | 46 589.00 | 102 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 312.00 | 2 500.00 | 430 812.00 | 433 312.00 |
BZ Autres créances | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CF Disponibilités | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 755.00 | 2 500.00 | 573 255.00 | 575 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 618.00 | 58 773.00 | 619 845.00 | 678 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 839.00 | 3 451.00 | | 3 839.00 |
DG Autres réserves | 110 237.00 | 102 872.00 | | 110 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 117.00 | 7 752.00 | | 55 117.00 |
DL TOTAL (I) | 236 028.00 | 180 911.00 | | 236 028.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 46.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 979.00 | 36 412.00 | | 62 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 144.00 | 76 158.00 | | 131 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 747.00 | 105 334.00 | | 173 747.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | 14 530.00 | | 11 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | 152.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 817.00 | 232 632.00 | | 383 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 845.00 | 413 543.00 | | 619 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 151.00 | | 1 123 151.00 | 1 123 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 151.00 | | 1 123 151.00 | 1 123 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 1 374.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 374.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 173.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 1 584.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 757.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -383.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | -325.00 | | 11 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 496.00 | 909 294.00 | | 1 133 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 379.00 | 901 542.00 | | 1 078 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 117.00 | 7 752.00 | | 55 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 934.00 | | 27 053.00 | 94 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 125.00 | 102 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 125.00 | 74 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | 660.00 | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 806.00 | | 26 393.00 | 66 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 556.00 | 9 842.00 | 19 125.00 | 65 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 571.00 | 3 579.00 | | 5 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 154.00 | 54.00 | | 14 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 830.00 | 6 209.00 | 19 125.00 | 45 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 144.00 | 131 144.00 | | 131 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 427 312.00 | | | 427 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 076.00 | 20 229.00 | 27 847.00 | 48 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VP Divers | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 134.00 | 499 686.00 | 2 449.00 | 502 134.00 |
VW T.V.A. | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 817.00 | 355 970.00 | 27 847.00 | 383 817.00 |