| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 352.00 | 10 031.00 | 4 321.00 | 14 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 095.00 | 62 618.00 | 64 477.00 | 127 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 574.00 | 73 696.00 | 81 878.00 | 155 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 421.00 | 64 300.00 | 656 121.00 | 720 421.00 |
BZ Autres créances | 223 838.00 | | 223 838.00 | 223 838.00 |
CF Disponibilités | 251 348.00 | | 251 348.00 | 251 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 464.00 | 64 300.00 | 1 167 164.00 | 1 231 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 038.00 | 137 996.00 | 1 249 043.00 | 1 387 038.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 238 933.00 | 238 851.00 | | 238 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 411.00 | 67 482.00 | | 62 411.00 |
DL TOTAL (I) | 374 184.00 | 379 173.00 | | 374 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 721.00 | 173 553.00 | | 140 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 124.00 | 238 990.00 | | 392 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 130.00 | 228 133.00 | | 283 130.00 |
EA Autres dettes | 54 212.00 | 54 730.00 | | 54 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 858.00 | 695 406.00 | | 874 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 043.00 | 1 074 579.00 | | 1 249 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 121.00 | | 1 947 121.00 | 1 947 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 121.00 | | 1 947 121.00 | 1 947 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 200.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 60.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 60.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -60.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 255.00 | 28 789.00 | | 26 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 487.00 | 1 593 660.00 | | 1 960 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 076.00 | 1 526 178.00 | | 1 898 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 411.00 | 67 482.00 | | 62 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 413.00 | | 49 335.00 | 107 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 155 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 128 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | 5 700.00 | 8 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 679.00 | | 33 637.00 | 95 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | 9 999.00 | 3 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 069.00 | 14 801.00 | 1 174.00 | 60 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | 1 599.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 637.00 | 13 202.00 | 1 174.00 | 51 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 100.00 | 35 200.00 | | 29 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 100.00 | 35 200.00 | | 29 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | 35 200.00 | | 29 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 124.00 | 392 124.00 | | 392 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 643 261.00 | 643 261.00 | | 643 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VB T. V. A. | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VC Groupe et associés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 721.00 | 37 242.00 | 103 479.00 | 140 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VP Divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 199.00 | 980 117.00 | 3 082.00 | 983 199.00 |
VW T.V.A. | 181 790.00 | 181 790.00 | | 181 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 858.00 | 771 379.00 | 103 479.00 | 874 858.00 |