| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 525.00 | 11 458.00 | 67.00 | 11 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 814.00 | 14 594.00 | 220.00 | 14 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 864.00 | 38 191.00 | 57 673.00 | 95 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 698.00 | 65 290.00 | 60 408.00 | 125 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 113.00 | | 507 113.00 | 507 113.00 |
BZ Autres créances | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 588.00 | | 590 588.00 | 590 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 287.00 | 65 290.00 | 650 996.00 | 716 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 3 839.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 163 188.00 | 110 237.00 | | 163 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 434.00 | 55 117.00 | | 19 434.00 |
DL TOTAL (I) | 255 462.00 | 236 028.00 | | 255 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 888.00 | 62 979.00 | | 88 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 919.00 | 173 747.00 | | 96 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 523.00 | | | 174 523.00 |
EA Autres dettes | 34 504.00 | 11 043.00 | | 34 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701.00 | 706.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 535.00 | 383 817.00 | | 395 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 996.00 | 619 845.00 | | 650 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 566.00 | 14 904.00 | | 13 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 815.00 | | 1 403 815.00 | 1 403 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 815.00 | | 1 403 815.00 | 1 403 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 720.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 40.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 219.00 | 680.00 | | 7 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 11 819.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 049.00 | 1 133 496.00 | | 1 431 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 615.00 | 1 078 379.00 | | 1 411 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 434.00 | 55 117.00 | | 19 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 863.00 | | 27 275.00 | 102 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 125 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 96 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 075.00 | | 27 275.00 | 74 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 273.00 | 13 250.00 | 4 234.00 | 56 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 151.00 | 2 307.00 | | 9 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 209.00 | 386.00 | | 14 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 914.00 | 10 557.00 | 4 234.00 | 32 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 507 113.00 | 507 113.00 | | 507 113.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 322.00 | 26 436.00 | 48 886.00 | 75 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 516.00 | 590 067.00 | 2 449.00 | 592 516.00 |
VW T.V.A. | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 535.00 | 346 649.00 | 48 886.00 | 395 535.00 |