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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 652.00 | 8 432.00 | 220.00 | 8 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 632.00 | 50 590.00 | 44 042.00 | 94 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 413.00 | 60 069.00 | 47 344.00 | 107 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 376.00 | 29 100.00 | 589 276.00 | 618 376.00 |
BZ Autres créances | 124 198.00 | | 124 198.00 | 124 198.00 |
CF Disponibilités | 284 191.00 | | 284 191.00 | 284 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 335.00 | 29 100.00 | 1 027 235.00 | 1 056 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 748.00 | 89 169.00 | 1 074 579.00 | 1 163 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 238 851.00 | 182 621.00 | | 238 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 482.00 | 76 230.00 | | 67 482.00 |
DL TOTAL (I) | 379 173.00 | 331 691.00 | | 379 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 553.00 | 196 886.00 | | 173 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 990.00 | 82 659.00 | | 238 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 133.00 | 216 473.00 | | 228 133.00 |
EA Autres dettes | 54 730.00 | 34 575.00 | | 54 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 406.00 | 531 383.00 | | 695 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 579.00 | 863 074.00 | | 1 074 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 607.00 | | 1 575 607.00 | 1 575 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 607.00 | | 1 575 607.00 | 1 575 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 780.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 994.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 5 798.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | 24 238.00 | | 28 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 660.00 | 1 332 544.00 | | 1 593 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 178.00 | 1 256 315.00 | | 1 526 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 482.00 | 76 230.00 | | 67 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 690.00 | | 6 170.00 | 121 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 447.00 | 107 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 525.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 163.00 | 8 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 95 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 902.00 | | 5 537.00 | 92 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 633.00 | 2 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 303.00 | 9 212.00 | 20 447.00 | 71 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | 6 163.00 | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 184.00 | 9 212.00 | 2 760.00 | 45 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 633.00 | 2 449.00 | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 560 176.00 | 560 176.00 | | 560 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VB T. V. A. | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VC Groupe et associés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 227.00 | 772 778.00 | 2 449.00 | 775 227.00 |
VW T.V.A. | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 419.00 | 545 419.00 | | 545 419.00 |