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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 351 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 969 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 207 192.00 | | 12 207 192.00 | 12 207 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 487 286.00 | | 3 487 286.00 | 3 487 286.00 |
CF Disponibilités | 28 590 413.00 | | 28 590 413.00 | 28 590 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 099 724.00 | | 32 099 724.00 | 32 099 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 306 916.00 | | 44 306 916.00 | 44 306 916.00 |
CU Autres participations | 12 207 192.00 | | 12 207 192.00 | 12 207 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 248 740.00 | 8 248 740.00 | | 8 248 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 656.00 | 192 222.00 | | 289 656.00 |
DG Autres réserves | 4 233 249.00 | 2 382 010.00 | | 4 233 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 972 198.00 | 1 948 673.00 | | 13 972 198.00 |
DL TOTAL (I) | 27 012 346.00 | 13 040 147.00 | | 27 012 346.00 |
DP Provisions pour risques | 818 790.00 | | | 818 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 790.00 | | | 818 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 891.00 | 3 347 687.00 | | 626 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 468 881.00 | 11 301 588.00 | | 15 468 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 222.00 | 195 834.00 | | 339 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 929.00 | 863 029.00 | | 36 929.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 2 955.00 | | 3 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 206 000.00 | 81 814 000.00 | | 3 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 475 781.00 | 15 711 094.00 | | 16 475 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 306 916.00 | 28 751 241.00 | | 44 306 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 468 881.00 | | | 15 468 881.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 28 802 000.00 | 23 029 000.00 | | 28 802 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 700.00 | | 992 700.00 | 992 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 700.00 | | 992 700.00 | 992 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 065.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 545 149.00 | 45 176.00 | | 26 545 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 545 149.00 | 45 176.00 | | 26 545 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 6.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 756 487.00 | 23 936.00 | | 10 756 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 790.00 | | | 818 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 575 491.00 | 23 942.00 | | 11 575 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 969 659.00 | 21 234.00 | | 14 969 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 225.00 | 119 386.00 | | 270 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 888 098.00 | 3 998 594.00 | | 27 888 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 915 900.00 | 2 049 921.00 | | 13 915 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 972 198.00 | 1 948 673.00 | | 13 972 198.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -205 000.00 | -351 000.00 | | -205 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 19 194 000.00 | 6 155 000.00 | | 19 194 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 990 000.00 | 5 804 000.00 | | 18 990 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 000.00 | 32 000.00 | | -9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 999 000.00 | 5 771 000.00 | | 18 999 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 535 915.00 | | 427 764.00 | 22 535 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 756 487.00 | 12 207 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 756 487.00 | 12 207 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 535 915.00 | | 427 764.00 | 22 535 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 818 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 818 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 984.00 | 385 984.00 | | 385 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 222.00 | 339 222.00 | | 339 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VB T. V. A. | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 862 001.00 | | | 2 862 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 670.00 | 303 524.00 | 313 146.00 | 616 670.00 |
VI Groupe et associés | 15 082 896.00 | 15 082 896.00 | | 15 082 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 670 350.00 | | | 2 670 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 292.00 | | | 337 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 097.00 | | | 209 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 311.00 | 3 509 311.00 | | 3 509 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 475 781.00 | 16 162 635.00 | 313 146.00 | 16 475 781.00 |