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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 716.00 | | 1 090 716.00 | 1 090 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 439.00 | 5 059.00 | 6 380.00 | 11 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 764.00 | | 568 764.00 | 568 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 171 400.00 | 5 337.00 | 15 166 063.00 | 15 171 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
BZ Autres créances | 8 319 510.00 | | 8 319 510.00 | 8 319 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 139 053.00 | 461 545.00 | 2 677 508.00 | 3 139 053.00 |
CF Disponibilités | 13 802 530.00 | | 13 802 530.00 | 13 802 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 508 293.00 | 461 545.00 | 25 046 748.00 | 25 508 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 679 693.00 | 466 882.00 | 40 212 811.00 | 40 679 693.00 |
CU Autres participations | 13 500 203.00 | | 13 500 203.00 | 13 500 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 248 740.00 | 8 248 740.00 | | 8 248 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 874.00 | 824 874.00 | | 824 874.00 |
DG Autres réserves | 8 257 277.00 | 7 063 122.00 | | 8 257 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 788.00 | 1 194 155.00 | | -44 788.00 |
DL TOTAL (I) | 17 554 604.00 | 17 599 393.00 | | 17 554 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 487 051.00 | 19 966 054.00 | | 22 487 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 782.00 | 245 205.00 | | 118 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 320.00 | 573 754.00 | | 47 320.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 8 021.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 658 207.00 | 20 793 646.00 | | 22 658 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 212 811.00 | 38 393 039.00 | | 40 212 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 658 207.00 | 1 129 241.00 | | 22 658 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 613.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 487 051.00 | | | 22 487 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 105.00 | 2 347.00 | | 14 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 105.00 | 2 347.00 | | 64 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 442.00 | 6 000.00 | | 11 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 442.00 | 26 237.00 | | 11 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 663.00 | -23 890.00 | | 52 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 626.00 | -173 096.00 | | -255 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 216.00 | 1 832 999.00 | | 618 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 004.00 | 638 844.00 | | 663 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 788.00 | 1 194 155.00 | | -44 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 600 047.00 | | 12 528 545.00 | 14 600 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 957 192.00 | 14 068 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 957 192.00 | 15 171 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | 1 090 716.00 | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | | 4 298.00 | 7 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 592 628.00 | | 11 433 531.00 | 14 592 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422.00 | 1 915.00 | | 3 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 74.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 1 841.00 | | 3 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 323.00 | 340 830.00 | 208 608.00 | 329 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 323.00 | 340 830.00 | 213 608.00 | 334 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 323.00 | 340 830.00 | 213 608.00 | 334 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 340 830.00 | 15 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 648.00 | 301 648.00 | | 301 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 764.00 | | 568 764.00 | 568 764.00 |
UX Autres créances clients | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
VB T. V. A. | 336 023.00 | 336 023.00 | | 336 023.00 |
VC Groupe et associés | 7 482 956.00 | 7 482 956.00 | | 7 482 956.00 |
VI Groupe et associés | 22 185 403.00 | 22 185 403.00 | | 22 185 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 226.00 | 446 226.00 | | 446 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 135 474.00 | 8 566 710.00 | 568 764.00 | 9 135 474.00 |
VW T.V.A. | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 658 207.00 | 22 658 207.00 | | 22 658 207.00 |