| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 204.00 | 74.00 | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | 3 218.00 | 3 923.00 | 7 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 512.00 | | 487 512.00 | 487 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 600 047.00 | 8 422.00 | 14 591 625.00 | 14 600 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BZ Autres créances | 11 749 847.00 | 198 238.00 | 11 551 609.00 | 11 749 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 192 525.00 | 131 084.00 | 4 061 441.00 | 4 192 525.00 |
CF Disponibilités | 8 061 165.00 | | 8 061 165.00 | 8 061 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 130 737.00 | 329 323.00 | 23 801 414.00 | 24 130 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 730 784.00 | 337 745.00 | 38 393 039.00 | 38 730 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 245 422.00 | | | 10 245 422.00 |
CU Autres participations | 14 105 116.00 | 5 000.00 | 14 100 116.00 | 14 105 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 248 740.00 | 8 248 740.00 | | 8 248 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 874.00 | 824 874.00 | | 824 874.00 |
DG Autres réserves | 7 063 122.00 | 5 771 361.00 | | 7 063 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 155.00 | 1 291 761.00 | | 1 194 155.00 |
DL TOTAL (I) | 17 599 393.00 | 16 405 238.00 | | 17 599 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 2 202.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 966 054.00 | 18 010 744.00 | | 19 966 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 205.00 | 282 147.00 | | 245 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 754.00 | 120 168.00 | | 573 754.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 3 099.00 | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 793 646.00 | 18 418 360.00 | | 20 793 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 393 039.00 | 34 823 598.00 | | 38 393 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 241.00 | 18 418 360.00 | | 1 129 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 2 202.00 | | 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 612 926.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 237.00 | 612 926.00 | | 26 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 890.00 | -612 926.00 | | -23 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 096.00 | 10 394.00 | | -173 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 999.00 | 2 932 346.00 | | 1 832 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 844.00 | 1 640 585.00 | | 638 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 155.00 | 1 291 761.00 | | 1 194 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 221 738.00 | | 1 378 309.00 | 13 221 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 592 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 600 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | | 2 057.00 | 5 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 216 376.00 | | 1 376 252.00 | 13 216 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482 942.00 | 43 909.00 | 197 529.00 | 482 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 942.00 | 43 909.00 | 197 529.00 | 487 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 942.00 | 43 909.00 | 197 529.00 | 487 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 672.00 | 197 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 648.00 | 301 648.00 | | 301 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 205.00 | 245 205.00 | | 245 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541 963.00 | 541 963.00 | | 541 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 512.00 | | 487 512.00 | 487 512.00 |
UX Autres créances clients | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VB T. V. A. | 304 425.00 | 304 425.00 | | 304 425.00 |
VC Groupe et associés | 9 963 240.00 | 1 200 000.00 | 8 763 240.00 | 9 963 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 19 664 406.00 | | 19 664 406.00 | 19 664 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 182.00 | | 1 482 182.00 | 1 482 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 364 559.00 | 1 631 625.00 | 10 732 934.00 | 12 364 559.00 |
VW T.V.A. | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 793 646.00 | 1 129 241.00 | 19 664 406.00 | 20 793 646.00 |