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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 128.00 | 150.00 | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | 1 880.00 | 3 203.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 260.00 | | 406 260.00 | 406 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 221 738.00 | 7 008.00 | 13 214 729.00 | 13 221 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
BZ Autres créances | 8 728 738.00 | 178 001.00 | 8 550 737.00 | 8 728 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 513 256.00 | 304 941.00 | 4 208 315.00 | 4 513 256.00 |
CF Disponibilités | 8 776 296.00 | | 8 776 296.00 | 8 776 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 101 644.00 | 482 942.00 | 21 618 702.00 | 22 101 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 323 381.00 | 489 950.00 | 34 833 432.00 | 35 323 381.00 |
CU Autres participations | 12 810 116.00 | 5 000.00 | 12 805 116.00 | 12 810 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 248 740.00 | 8 248 740.00 | | 8 248 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 874.00 | 824 874.00 | | 824 874.00 |
DG Autres réserves | 5 771 361.00 | 7 203 810.00 | | 5 771 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 761.00 | -1 432 450.00 | | 1 291 761.00 |
DL TOTAL (I) | 16 405 238.00 | 15 113 477.00 | | 16 405 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 390 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 390 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202.00 | 13 962.00 | | 2 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 010 744.00 | 27 548 428.00 | | 18 010 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 980.00 | 278 398.00 | | 291 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 168.00 | 3 014 840.00 | | 120 168.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 6 511.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 428 194.00 | 30 862 139.00 | | 18 428 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 833 432.00 | 46 366 388.00 | | 34 833 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 428 194.00 | 30 862 139.00 | | 18 428 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | 13 962.00 | | 2 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 874 234.00 | | 347 504.00 | 12 874 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 216 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 221 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868 872.00 | | 347 504.00 | 12 868 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 772.00 | | 390 772.00 | 390 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 744 350.00 | 53 586.00 | 1 314 995.00 | 1 744 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749 350.00 | 53 586.00 | 1 314 995.00 | 1 749 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140 122.00 | 53 586.00 | 1 705 767.00 | 2 140 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 586.00 | 1 314 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 648.00 | 301 648.00 | | 301 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 980.00 | 291 980.00 | | 291 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 260.00 | | 406 260.00 | 406 260.00 |
UX Autres créances clients | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 272 673.00 | 272 673.00 | | 272 673.00 |
VC Groupe et associés | 7 449 221.00 | 7 449 221.00 | | 7 449 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 17 709 096.00 | 17 709 096.00 | | 17 709 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 835.00 | 1 006 835.00 | | 1 006 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 218 352.00 | 8 812 092.00 | 406 260.00 | 9 218 352.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 428 194.00 | 18 428 194.00 | | 18 428 194.00 |