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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 4.00 | 274.00 | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | 787.00 | 4 296.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 756.00 | | 243 756.00 | 243 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 874 234.00 | 5 791.00 | 12 868 442.00 | 12 874 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 617.00 | | 135 617.00 | 135 617.00 |
BZ Autres créances | 6 995 643.00 | 178 001.00 | 6 817 642.00 | 6 995 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 966 735.00 | 1 566 350.00 | 14 400 385.00 | 15 966 735.00 |
CF Disponibilités | 12 144 301.00 | | 12 144 301.00 | 12 144 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 242 296.00 | 1 744 350.00 | 33 497 945.00 | 35 242 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 116 530.00 | 1 750 142.00 | 46 366 388.00 | 48 116 530.00 |
CU Autres participations | 12 625 116.00 | 5 000.00 | 12 620 116.00 | 12 625 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 248 740.00 | 8 248 740.00 | | 8 248 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 874.00 | 824 874.00 | | 824 874.00 |
DG Autres réserves | 7 203 810.00 | 17 670 230.00 | | 7 203 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 450.00 | -567 931.00 | | -1 432 450.00 |
DL TOTAL (I) | 15 113 477.00 | 26 444 414.00 | | 15 113 477.00 |
DP Provisions pour risques | 390 772.00 | 390 772.00 | | 390 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 772.00 | 390 772.00 | | 390 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 962.00 | 639 882.00 | | 13 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 548 428.00 | 20 517 953.00 | | 27 548 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 398.00 | 180 844.00 | | 278 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 840.00 | 33 796.00 | | 3 014 840.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 8 033.00 | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 862 139.00 | 21 380 508.00 | | 30 862 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 366 388.00 | 48 215 695.00 | | 46 366 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 862 139.00 | 21 380 508.00 | | 30 862 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 962.00 | 326 736.00 | | 13 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 659 532.00 | | 254 702.00 | 12 659 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 12 868 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 12 874 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | | 1 820.00 | 3 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 656 268.00 | | 252 604.00 | 12 656 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 772.00 | | | 390 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 298.00 | 1 552 444.00 | 55 392.00 | 247 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 298.00 | 1 552 444.00 | 55 392.00 | 252 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 070.00 | 1 552 444.00 | 55 392.00 | 643 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 509 742.00 | 55 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 648.00 | 301 648.00 | | 301 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 398.00 | 278 398.00 | | 278 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 756.00 | | 243 756.00 | 243 756.00 |
UX Autres créances clients | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
VB T. V. A. | 244 124.00 | 244 124.00 | | 244 124.00 |
VC Groupe et associés | 6 171 779.00 | 6 171 779.00 | | 6 171 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VI Groupe et associés | 27 246 780.00 | 27 246 780.00 | | 27 246 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 146.00 | | | 313 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970 019.00 | 2 970 019.00 | | 2 970 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 295.00 | 484 295.00 | | 484 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 016.00 | 7 131 260.00 | 243 756.00 | 7 375 016.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 862 139.00 | 30 862 139.00 | | 30 862 139.00 |