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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 282.00 | 2 981.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 659 532.00 | 5 282.00 | 12 654 249.00 | 12 659 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
BZ Autres créances | 4 956 978.00 | 135 298.00 | 4 821 680.00 | 4 956 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 670 337.00 | 112 000.00 | 6 558 337.00 | 6 670 337.00 |
CF Disponibilités | 24 116 082.00 | | 24 116 082.00 | 24 116 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 808 744.00 | 247 298.00 | 35 561 445.00 | 35 808 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 468 275.00 | 252 581.00 | 48 215 695.00 | 48 468 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
CU Autres participations | 12 575 016.00 | 5 000.00 | 12 570 016.00 | 12 575 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 248 740.00 | 8 248 740.00 | | 8 248 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 874.00 | 289 656.00 | | 824 874.00 |
DG Autres réserves | 17 670 230.00 | 4 233 249.00 | | 17 670 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 931.00 | 13 972 198.00 | | -567 931.00 |
DL TOTAL (I) | 26 444 414.00 | 27 012 346.00 | | 26 444 414.00 |
DP Provisions pour risques | 390 772.00 | 818 790.00 | | 390 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 772.00 | 818 790.00 | | 390 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 882.00 | 626 891.00 | | 639 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 517 953.00 | 15 468 881.00 | | 20 517 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 844.00 | 339 222.00 | | 180 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 796.00 | 36 929.00 | | 33 796.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 3 858.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 380 508.00 | 16 475 781.00 | | 21 380 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 215 695.00 | 44 306 916.00 | | 48 215 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 380 508.00 | 16 162 635.00 | | 21 380 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 736.00 | 10 221.00 | | 326 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 207 192.00 | | 754 840.00 | 12 207 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 500.00 | 12 656 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 500.00 | 12 659 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 207 192.00 | | 751 576.00 | 12 207 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 790.00 | 215 772.00 | 643 790.00 | 818 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 247 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 818 790.00 | 468 070.00 | 643 790.00 | 818 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 070.00 | 643 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 648.00 | 301 648.00 | | 301 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 844.00 | 180 844.00 | | 180 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
UX Autres créances clients | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
VB T. V. A. | 165 157.00 | | | 165 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 024 327.00 | | | 4 024 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 736.00 | 326 736.00 | | 326 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 146.00 | 313 146.00 | | 313 146.00 |
VI Groupe et associés | 20 216 305.00 | 20 216 305.00 | | 20 216 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 524.00 | | | 303 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 668.00 | | | 273 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 827.00 | | | 493 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103 576.00 | 5 103 576.00 | | 5 103 576.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 380 508.00 | 21 380 508.00 | | 21 380 508.00 |