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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 086.00 | 210 828.00 | 44 258.00 | 255 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 984.00 | 135 527.00 | 134 457.00 | 269 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 102.00 | 346 354.00 | 766 748.00 | 1 113 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BT Marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BZ Autres créances | 94 825.00 | 27 872.00 | 66 952.00 | 94 825.00 |
CF Disponibilités | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 067.00 | 27 872.00 | 135 195.00 | 163 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 169.00 | 374 226.00 | 901 943.00 | 1 276 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 222 550.00 | 153 640.00 | | 222 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 283.00 | 68 911.00 | | 91 283.00 |
DL TOTAL (I) | 314 934.00 | 223 650.00 | | 314 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 395.00 | 272 406.00 | | 194 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 125.00 | 282 085.00 | | 233 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 936.00 | 53 390.00 | | 67 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 814.00 | 93 547.00 | | 90 814.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 009.00 | 701 429.00 | | 587 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 943.00 | 925 079.00 | | 901 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 394.00 | 507 412.00 | | 219 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 071.00 | | 33 831.00 | 1 092 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 1 113 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 525 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 039.00 | | 33 831.00 | 504 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 435.00 | 52 719.00 | 12 800.00 | 306 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 435.00 | 52 719.00 | 12 800.00 | 306 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 395.00 | 37 185.00 | 155 472.00 | 194 395.00 |
VI Groupe et associés | 233 125.00 | 23 125.00 | 210 000.00 | 233 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VP Divers | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 604.00 | 219 394.00 | 365 472.00 | 586 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
ST Autres comptes | 134 771.00 | | | 134 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
YT Sous‐traitance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 163.00 | | | 199 163.00 |