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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 256.00 | 315 282.00 | 224 974.00 | 540 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 487.00 | 225 722.00 | 275 765.00 | 501 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 370.00 | 542 264.00 | 1 089 106.00 | 1 631 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
BZ Autres créances | 141 107.00 | | 141 107.00 | 141 107.00 |
CF Disponibilités | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 561.00 | | 342 561.00 | 342 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 931.00 | 542 264.00 | 1 431 667.00 | 1 973 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 504 899.00 | 471 411.00 | | 504 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 149.00 | 93 488.00 | | 52 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DL TOTAL (I) | 576 278.00 | 565 999.00 | | 576 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 423.00 | 133 721.00 | | 265 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 967.00 | 98 269.00 | | 157 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 156.00 | 177 189.00 | | 328 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 907.00 | 157 307.00 | | 100 907.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 1 948.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 389.00 | 568 434.00 | | 855 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 667.00 | 1 134 433.00 | | 1 431 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 389.00 | 568 434.00 | | 855 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
FD Production vendue biens | 2 162 764.00 | | 2 162 764.00 | 2 162 764.00 |
FG Production vendue services | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 862.00 | | 2 214 862.00 | 2 214 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 399.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | 22 289.00 | | 2 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 374.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 83.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 914.00 | 83.00 | | 4 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 128.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 548.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 977.00 | -465.00 | | 3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | 28 428.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 311.00 | 1 606 917.00 | | 2 325 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 161.00 | 1 513 428.00 | | 2 273 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 149.00 | 93 488.00 | | 52 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 089.00 | 9 353.00 | | 5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 764.00 | | 285 606.00 | 1 345 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 260.00 | | | 581 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 137.00 | | 285 606.00 | 756 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 865.00 | 77 399.00 | | 464 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 605.00 | 77 399.00 | | 463 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 156.00 | 328 156.00 | | 328 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 903.00 | 160 903.00 | | 160 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 423.00 | 265 423.00 | | 265 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 855.00 | 195 855.00 | | 195 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 422.00 | 203 422.00 | | 203 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 389.00 | 855 389.00 | | 855 389.00 |