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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 655.00 | 218 307.00 | 150 348.00 | 368 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 838.00 | 130 480.00 | 119 358.00 | 249 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 526.00 | 348 787.00 | 857 738.00 | 1 206 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BZ Autres créances | 88 182.00 | 27 872.00 | 60 309.00 | 88 182.00 |
CF Disponibilités | 126 602.00 | | 126 602.00 | 126 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 540.00 | 27 872.00 | 217 668.00 | 245 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 066.00 | 376 659.00 | 1 075 406.00 | 1 452 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 313 834.00 | 222 550.00 | | 313 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 121.00 | 91 283.00 | | 95 121.00 |
DL TOTAL (I) | 410 055.00 | 314 934.00 | | 410 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 700.00 | 194 395.00 | | 308 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 245.00 | 233 125.00 | | 209 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 997.00 | 67 936.00 | | 39 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 616.00 | 90 814.00 | | 103 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 335.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 351.00 | 586 199.00 | | 665 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 406.00 | 901 133.00 | | 1 075 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 501.00 | 586 604.00 | | 565 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 102.00 | | 151 878.00 | 1 113 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 454.00 | 1 206 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 454.00 | 618 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 070.00 | | 151 878.00 | 525 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 354.00 | 60 395.00 | 57 962.00 | 346 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 354.00 | 60 395.00 | 57 962.00 | 346 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 700.00 | 208 850.00 | 76 714.00 | 308 700.00 |
VI Groupe et associés | 209 245.00 | 209 245.00 | | 209 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VP Divers | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 351.00 | 565 501.00 | 76 714.00 | 665 351.00 |