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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 819.00 | 441.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 035.00 | 237 431.00 | 189 604.00 | 427 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 760.00 | 174 514.00 | 101 247.00 | 275 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 423.00 | 412 764.00 | 879 659.00 | 1 292 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BT Marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BZ Autres créances | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CF Disponibilités | 212 603.00 | | 212 603.00 | 212 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 324.00 | | 256 324.00 | 256 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 746.00 | 412 764.00 | 1 135 982.00 | 1 548 746.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 413 327.00 | 394 665.00 | | 413 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 084.00 | 118 662.00 | | 118 084.00 |
DL TOTAL (I) | 532 511.00 | 514 427.00 | | 532 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 904.00 | 243 475.00 | | 191 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 346.00 | 176 194.00 | | 119 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 982.00 | 55 419.00 | | 122 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 575.00 | 104 090.00 | | 166 575.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 365.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 472.00 | 579 543.00 | | 603 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 982.00 | 1 093 969.00 | | 1 135 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 887.00 | 485 906.00 | | 533 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
FD Production vendue biens | 1 405 762.00 | | 1 405 762.00 | 1 405 762.00 |
FG Production vendue services | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 544.00 | | 1 438 544.00 | 1 438 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 533.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 170.00 | 22 343.00 | | 36 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 780.00 | 1 490 721.00 | | 1 501 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 696.00 | 1 372 059.00 | | 1 383 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 084.00 | 118 662.00 | | 118 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 359 231.00 | 53 533.00 | | 359 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 025.00 | 43 397.00 | | 1 249 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 000.00 | | 1 260.00 | 580 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | 149.00 | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 231.00 | 53 533.00 | | 359 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 231.00 | 52 714.00 | | 359 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 982.00 | 122 982.00 | | 122 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 575.00 | 166 575.00 | | 166 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 010.00 | 122 010.00 | | 122 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 904.00 | 122 319.00 | 69 585.00 | 191 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 472.00 | 533 887.00 | 69 585.00 | 603 472.00 |