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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 201.00 | 268 284.00 | 174 917.00 | 443 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 935.00 | 195 321.00 | 117 614.00 | 312 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 764.00 | 464 865.00 | 880 899.00 | 1 345 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BT Marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
CF Disponibilités | 177 089.00 | | 177 089.00 | 177 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 629.00 | | 253 629.00 | 253 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 393.00 | 464 865.00 | 1 134 528.00 | 1 599 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 471 411.00 | 413 327.00 | | 471 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 488.00 | 118 084.00 | | 93 488.00 |
DL TOTAL (I) | 565 999.00 | 532 511.00 | | 565 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 721.00 | 191 904.00 | | 133 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 363.00 | 119 346.00 | | 98 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 189.00 | 122 982.00 | | 177 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 307.00 | 166 575.00 | | 157 307.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 2 664.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 529.00 | 603 472.00 | | 568 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 528.00 | 1 135 982.00 | | 1 134 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 529.00 | 533 887.00 | | 568 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
FD Production vendue biens | 1 507 676.00 | | 1 507 676.00 | 1 507 676.00 |
FG Production vendue services | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 225.00 | | 1 547 225.00 | 1 547 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 101.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 289.00 | 19 052.00 | | 22 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 428.00 | 36 170.00 | | 28 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 917.00 | 1 501 780.00 | | 1 606 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 428.00 | 1 383 696.00 | | 1 513 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 488.00 | 118 084.00 | | 93 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 353.00 | 11 094.00 | | 9 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 423.00 | | 53 341.00 | 1 292 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 260.00 | | | 581 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 796.00 | | 53 341.00 | 702 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 764.00 | 52 101.00 | | 412 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 441.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 945.00 | 51 660.00 | | 411 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 189.00 | 177 189.00 | | 177 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 312.00 | 100 312.00 | | 100 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 307.00 | 157 307.00 | | 157 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 529.00 | 568 529.00 | | 568 529.00 |