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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 048.00 | 207 389.00 | 196 659.00 | 404 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 759.00 | 151 842.00 | 104 917.00 | 256 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 025.00 | 359 231.00 | 889 794.00 | 1 249 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BZ Autres créances | 69 359.00 | 27 872.00 | 41 487.00 | 69 359.00 |
CF Disponibilités | 132 641.00 | | 132 641.00 | 132 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 047.00 | 27 872.00 | 204 175.00 | 232 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 073.00 | 387 103.00 | 1 093 969.00 | 1 481 073.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 394 665.00 | 313 834.00 | | 394 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 662.00 | 95 121.00 | | 118 662.00 |
DL TOTAL (I) | 514 427.00 | 410 055.00 | | 514 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 475.00 | 308 700.00 | | 243 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 194.00 | 209 245.00 | | 176 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 39 997.00 | | 55 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 090.00 | 103 616.00 | | 104 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EA Autres dettes | 365.00 | 494.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 543.00 | 665 351.00 | | 579 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 969.00 | 1 075 406.00 | | 1 093 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 906.00 | 565 501.00 | | 485 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 787.00 | 53 262.00 | 42 818.00 | 348 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 787.00 | 53 262.00 | 42 818.00 | 348 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 475.00 | 149 838.00 | 90 311.00 | 243 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 543.00 | 485 906.00 | 90 311.00 | 579 543.00 |