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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 949.00 | 45 933.00 | 29 016.00 | 74 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 047.00 | 51 140.00 | 655 906.00 | 707 047.00 |
BT Marchandises | 72 543.00 | 1 457.00 | 71 086.00 | 72 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 235 652.00 | | 235 652.00 | 235 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 869.00 | 1 457.00 | 351 412.00 | 352 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 917.00 | 52 597.00 | 1 007 319.00 | 1 059 917.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 837.00 | | | 539 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
DL TOTAL (I) | 684 044.00 | | | 684 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 274.00 | | | 323 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 319.00 | | | 1 007 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 759.00 | | | 152 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 778.00 | | | 704 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 187.00 | 9 954.00 | | 41 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | 9 954.00 | | 36 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 777.00 | 77 262.00 | 170 515.00 | 247 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 523.00 | 44 673.00 | 860.00 | 45 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 274.00 | 152 760.00 | 170 515.00 | 323 274.00 |