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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 543.00 | 62 998.00 | 8 545.00 | 71 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 892.00 | 65 045.00 | 636 846.00 | 701 892.00 |
BT Marchandises | 73 079.00 | 2 158.00 | 70 921.00 | 73 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 280 511.00 | | 280 511.00 | 280 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 125.00 | 2 158.00 | 384 967.00 | 387 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 017.00 | 67 203.00 | 1 021 814.00 | 1 089 017.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 752 307.00 | | | 752 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
DL TOTAL (I) | 876 043.00 | | | 876 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 814.00 | | | 1 021 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 283.00 | | 1 609.00 | 700 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 482.00 | | | 626 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 108.00 | | 1 609.00 | 72 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 055.00 | 8 991.00 | | 56 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 572.00 | 8 991.00 | | 54 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 195.00 | 33 535.00 | 660.00 | 34 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 771.00 | 145 771.00 | | 145 771.00 |