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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 543.00 | 54 007.00 | 17 535.00 | 71 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 282.00 | 56 054.00 | 644 228.00 | 700 282.00 |
BT Marchandises | 71 374.00 | 1 569.00 | 69 805.00 | 71 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BZ Autres créances | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CF Disponibilités | 278 447.00 | | 278 447.00 | 278 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 530.00 | 1 569.00 | 385 960.00 | 387 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 813.00 | 57 624.00 | 1 030 188.00 | 1 087 813.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 696 610.00 | | | 696 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
DL TOTAL (I) | 807 307.00 | | | 807 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 880.00 | | | 222 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 188.00 | | | 1 030 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 707.00 | | | 211 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 977.00 | | 6 506.00 | 694 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 700 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 72 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 482.00 | | | 626 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 805.00 | | 6 504.00 | 66 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 2.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 365.00 | 8 889.00 | 1 200.00 | 48 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 883.00 | 8 889.00 | 1 200.00 | 46 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 682.00 | 80 508.00 | 11 173.00 | 91 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 368.00 | 37 708.00 | 660.00 | 38 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 881.00 | 211 707.00 | 11 173.00 | 222 881.00 |