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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 239.00 | 46 318.00 | 19 921.00 | 66 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 977.00 | 48 365.00 | 646 611.00 | 694 977.00 |
BT Marchandises | 69 915.00 | 2 479.00 | 67 436.00 | 69 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 280 903.00 | | 280 903.00 | 280 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 036.00 | 2 479.00 | 404 557.00 | 407 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 013.00 | 50 844.00 | 1 051 169.00 | 1 102 013.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 629 044.00 | | | 629 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DL TOTAL (I) | 751 610.00 | | | 751 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 553.00 | | | 170 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 558.00 | | | 299 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 169.00 | | | 1 051 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 881.00 | | | 207 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 047.00 | | | 707 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 141.00 | 9 095.00 | 11 870.00 | 51 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | 2 940.00 | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 719.00 | 9 095.00 | 8 930.00 | 46 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 553.00 | 78 876.00 | 91 677.00 | 170 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
VP Divers | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 878.00 | 56 218.00 | 660.00 | 56 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 559.00 | 207 882.00 | 91 677.00 | 299 559.00 |