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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 735.00 | 17 202.00 | 320 533.00 | 337 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 324.00 | 19 199.00 | 951 125.00 | 970 324.00 |
BT Marchandises | 99 442.00 | 1 690.00 | 97 751.00 | 99 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CF Disponibilités | 215 683.00 | | 215 683.00 | 215 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 730.00 | 1 690.00 | 357 039.00 | 358 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 055.00 | 20 890.00 | 1 308 164.00 | 1 329 055.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 821 043.00 | | | 821 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
DL TOTAL (I) | 941 391.00 | | | 941 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 596.00 | | | 244 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 773.00 | | | 366 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 164.00 | | | 1 308 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 110.00 | | | 155 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 892.00 | | 335 293.00 | 701 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 860.00 | 970 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 360.00 | 338 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 482.00 | | | 626 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 718.00 | | 330 893.00 | 73 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 4 400.00 | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 045.00 | 18 904.00 | 64 751.00 | 65 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 563.00 | 18 904.00 | 64 751.00 | 63 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UP Prêts | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 597.00 | 32 934.00 | 132 980.00 | 244 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165.00 | 43 605.00 | 4 560.00 | 48 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 774.00 | 155 111.00 | 132 980.00 | 366 774.00 |