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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 1 931.00 | 346.00 | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 832.00 | 60 339.00 | 287 493.00 | 347 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 216.00 | 62 784.00 | 918 432.00 | 981 216.00 |
BT Marchandises | 121 117.00 | 2 360.00 | 118 756.00 | 121 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 325 804.00 | | 325 804.00 | 325 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 533.00 | 2 360.00 | 488 173.00 | 490 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 749.00 | 65 145.00 | 1 406 604.00 | 1 471 749.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 850 391.00 | | | 850 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 805.00 | | | 1 000 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 719.00 | | | 211 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 799.00 | | | 405 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 604.00 | | | 1 406 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 157.00 | | | 227 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 323.00 | | 10 892.00 | 970 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 482.00 | | 795.00 | 626 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 250.00 | | 10 097.00 | 338 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 199.00 | 43 585.00 | | 19 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 449.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | 43 137.00 | | 17 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 181.00 | 125 181.00 | | 125 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 719.00 | 33 076.00 | 133 579.00 | 211 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 172.00 | 43 612.00 | 4 560.00 | 48 172.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 799.00 | 227 157.00 | 133 579.00 | 405 799.00 |