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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 325.00 | 49 129.00 | 1 196.00 | 50 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 536.00 | 49 280.00 | 1 256.00 | 50 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 561.00 | 98 409.00 | 10 152.00 | 108 561.00 |
BP En cours de production de services | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 303.00 | 3 545.00 | 201 758.00 | 205 303.00 |
BZ Autres créances | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 226 748.00 | | 226 748.00 | 226 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 150.00 | 3 545.00 | 772 605.00 | 776 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 711.00 | 101 954.00 | 782 757.00 | 884 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DH Report à nouveau | 490 528.00 | 449 565.00 | | 490 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 361.00 | 80 963.00 | | 46 361.00 |
DL TOTAL (I) | 591 669.00 | 585 308.00 | | 591 669.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 143.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 12 478.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 917.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 228.00 | 182 641.00 | | 178 228.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 6 569.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 088.00 | 210 612.00 | | 191 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 757.00 | 803 063.00 | | 782 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 088.00 | 210 612.00 | | 191 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 275.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 653.00 | | 7 908.00 | 100 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 075.00 | | 1 250.00 | 49 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 878.00 | | 658.00 | 49 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 6 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 854.00 | 2 555.00 | | 95 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 075.00 | 54.00 | | 49 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 779.00 | 2 502.00 | | 46 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 545.00 | | 3 000.00 | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | | 3 000.00 | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | | 3 000.00 | 6 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 201 049.00 | | | 201 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VP Divers | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 336.00 | 243 336.00 | | 243 336.00 |
VW T.V.A. | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 088.00 | 191 088.00 | | 191 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 506.00 | 10 907.00 | | 12 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 146.00 | 12 570.00 | | 12 146.00 |
ST Autres comptes | 111 517.00 | 130 316.00 | | 111 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 589.00 | 44 569.00 | | 44 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 35 967.00 | 16 420.00 | | 35 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 398.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 911.00 | 12 305.00 | | 13 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 768.00 | 181 035.00 | | 172 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 889.00 | 18 724.00 | | 23 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 218.00 | 203 876.00 | | 204 218.00 |