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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 325.00 | 49 754.00 | 571.00 | 50 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 584.00 | 50 762.00 | 4 822.00 | 55 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 609.00 | 100 516.00 | 13 093.00 | 113 609.00 |
BP En cours de production de services | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 562.00 | 27 407.00 | 225 156.00 | 252 562.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 727.00 | 27 407.00 | 726 320.00 | 753 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 336.00 | 127 923.00 | 739 413.00 | 867 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 501.00 | 40 000.00 | | 27 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DH Report à nouveau | 320 760.00 | 490 528.00 | | 320 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 255.00 | 46 361.00 | | 59 255.00 |
DL TOTAL (I) | 434 795.00 | 591 669.00 | | 434 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 247.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 8 370.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 066.00 | 178 228.00 | | 192 066.00 |
EA Autres dettes | 103 156.00 | 4 236.00 | | 103 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 618.00 | 191 088.00 | | 304 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 413.00 | 782 757.00 | | 739 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 403.00 | 191 088.00 | | 302 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 247.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 768.00 | | 831 768.00 | 831 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 768.00 | | 831 768.00 | 831 768.00 |
FM Production stockée | | | -12 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | 26 067.00 | | 10 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 310.00 | 29 182.00 | | 29 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 556.00 | 41 661.00 | | 41 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 556.00 | 41 661.00 | | 41 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 556.00 | -41 661.00 | | -41 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 9 986.00 | | 13 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 894.00 | 898 286.00 | | 837 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 639.00 | 851 925.00 | | 778 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 255.00 | 46 361.00 | | 59 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 561.00 | | 5 048.00 | 108 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 536.00 | | 5 048.00 | 50 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 409.00 | 2 107.00 | | 98 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 129.00 | 625.00 | | 49 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 280.00 | 1 482.00 | | 49 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 545.00 | 23 862.00 | | 3 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545.00 | 23 862.00 | | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545.00 | 23 862.00 | | 3 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 156.00 | 103 156.00 | | 103 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VP Divers | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |
VW T.V.A. | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 403.00 | 302 403.00 | | 302 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 703.00 | 12 506.00 | | 13 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 026.00 | 12 146.00 | | 13 026.00 |
ST Autres comptes | 103 329.00 | 111 517.00 | | 103 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 666.00 | 44 589.00 | | 44 666.00 |
YT Sous‐traitance | 24 416.00 | 35 967.00 | | 24 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 1 405.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 122.00 | 13 911.00 | | 16 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 479.00 | 172 768.00 | | 168 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 061.00 | 23 889.00 | | 22 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 436.00 | 204 218.00 | | 185 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |