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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 484.00 | 69 010.00 | 33 474.00 | 102 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 509.00 | 119 335.00 | 47 174.00 | 166 509.00 |
BP En cours de production de services | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 656.00 | 10 365.00 | 185 290.00 | 195 656.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 238.00 | 10 365.00 | 666 873.00 | 677 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 748.00 | 129 700.00 | 714 047.00 | 843 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DH Report à nouveau | 429 533.00 | 342 990.00 | | 429 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 675.00 | 86 543.00 | | 38 675.00 |
DL TOTAL (I) | 520 488.00 | 481 813.00 | | 520 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 5 590.00 | | 16 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 164.00 | 157 108.00 | | 138 164.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 559.00 | 164 921.00 | | 193 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 047.00 | 646 734.00 | | 714 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 554.00 | 164 921.00 | | 168 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 509.00 | | | 166 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 625.00 | 16 710.00 | | 102 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 300.00 | 16 710.00 | | 52 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 183 217.00 | 183 217.00 | | 183 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 503.00 | 11 498.00 | 25 005.00 | 36 503.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 816.00 | 231 816.00 | | 231 816.00 |
VW T.V.A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 559.00 | 168 554.00 | 25 005.00 | 193 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 516.00 | 14 455.00 | | 11 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 809.00 | 14 140.00 | | 20 809.00 |
ST Autres comptes | 102 780.00 | 100 018.00 | | 102 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 942.00 | 43 009.00 | | 27 942.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | 2 124.00 | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 897.00 | 16 579.00 | | 13 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 521.00 | 140 502.00 | | 131 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 922.00 | 15 654.00 | | 15 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 532.00 | 161 992.00 | | 151 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |