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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 198.00 | 83 924.00 | 37 274.00 | 121 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 223.00 | 134 249.00 | 50 974.00 | 185 223.00 |
BP En cours de production de services | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 669.00 | 19 185.00 | 201 484.00 | 220 669.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 386 451.00 | | 386 451.00 | 386 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 719.00 | 19 185.00 | 902 534.00 | 921 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 942.00 | 153 434.00 | 953 508.00 | 1 106 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DH Report à nouveau | 548 534.00 | 468 018.00 | | 548 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 479.00 | 80 516.00 | | 124 479.00 |
DL TOTAL (I) | 725 294.00 | 600 814.00 | | 725 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 603.00 | 25 005.00 | | 37 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 444.00 | 18 658.00 | | 28 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 930.00 | 198 369.00 | | 161 930.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 295.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 215.00 | 244 548.00 | | 228 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 508.00 | 847 363.00 | | 953 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 861.00 | 242 334.00 | | 207 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 509.00 | | 53 851.00 | 166 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 137.00 | 185 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 137.00 | 121 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 484.00 | | 53 851.00 | 102 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 978.00 | 22 346.00 | 24 075.00 | 135 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 653.00 | 22 346.00 | 24 075.00 | 85 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 185.00 | | 2 000.00 | 21 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 603.00 | 17 249.00 | 20 354.00 | 37 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 569.00 | 248 569.00 | | 248 569.00 |
VW T.V.A. | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 215.00 | 207 861.00 | 20 354.00 | 228 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 358.00 | 9 462.00 | | 10 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 157.00 | 12 089.00 | | 16 157.00 |
ST Autres comptes | 111 133.00 | 105 589.00 | | 111 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 711.00 | 29 409.00 | | 29 711.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 2 600.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 2 377.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 232.00 | 11 839.00 | | 12 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 742.00 | 152 282.00 | | 150 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 355.00 | 16 540.00 | | 18 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 152.00 | 149 687.00 | | 157 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |