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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 484.00 | 85 653.00 | 16 831.00 | 102 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 509.00 | 135 978.00 | 30 531.00 | 166 509.00 |
BP En cours de production de services | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 888.00 | 19 185.00 | 203 703.00 | 222 888.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 261 240.00 | | 261 240.00 | 261 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 017.00 | 19 185.00 | 816 832.00 | 836 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 526.00 | 155 163.00 | 847 363.00 | 1 002 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DH Report à nouveau | 468 018.00 | 429 533.00 | | 468 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 516.00 | 38 485.00 | | 80 516.00 |
DL TOTAL (I) | 600 814.00 | 520 298.00 | | 600 814.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 005.00 | 36 503.00 | | 25 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 16 898.00 | | 18 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 369.00 | 138 164.00 | | 198 369.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 2 215.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 548.00 | 193 787.00 | | 244 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 363.00 | 714 085.00 | | 847 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 334.00 | 168 782.00 | | 242 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 509.00 | | | 166 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 335.00 | 16 643.00 | | 119 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 010.00 | 16 643.00 | | 69 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 365.00 | 8 820.00 | | 10 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 365.00 | 8 820.00 | | 10 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 365.00 | 10 820.00 | | 10 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 192 810.00 | 192 810.00 | | 192 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 818.00 | 238 818.00 | | 238 818.00 |
VW T.V.A. | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 334.00 | 242 334.00 | | 242 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 462.00 | 11 516.00 | | 9 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 089.00 | 20 809.00 | | 12 089.00 |
ST Autres comptes | 105 589.00 | 102 970.00 | | 105 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 409.00 | 27 942.00 | | 29 409.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | 2 381.00 | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 839.00 | 13 897.00 | | 11 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 282.00 | 131 521.00 | | 152 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 540.00 | 15 922.00 | | 16 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 687.00 | 151 722.00 | | 149 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |