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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 484.00 | 52 300.00 | 50 184.00 | 102 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 509.00 | 102 625.00 | 63 884.00 | 166 509.00 |
BP En cours de production de services | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 587.00 | 10 365.00 | 177 222.00 | 187 587.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 215.00 | 10 365.00 | 582 850.00 | 593 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 724.00 | 112 990.00 | 646 734.00 | 759 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001.00 | 27 501.00 | | 25 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DH Report à nouveau | 342 990.00 | 320 760.00 | | 342 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 543.00 | 59 255.00 | | 86 543.00 |
DL TOTAL (I) | 481 813.00 | 434 795.00 | | 481 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 6 840.00 | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 108.00 | 192 066.00 | | 157 108.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 103 156.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 921.00 | 304 618.00 | | 164 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 734.00 | 739 413.00 | | 646 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 921.00 | 302 403.00 | | 164 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 609.00 | | 53 486.00 | 113 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 166 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 102 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 584.00 | | 47 486.00 | 55 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 6 000.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 516.00 | 2 109.00 | | 100 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 754.00 | 571.00 | | 49 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 762.00 | 1 538.00 | | 50 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 407.00 | | 17 042.00 | 27 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 407.00 | | 17 042.00 | 27 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 407.00 | | 17 042.00 | 27 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 175 149.00 | 175 149.00 | | 175 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 115.00 | 211 115.00 | | 211 115.00 |
VW T.V.A. | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 455.00 | 13 703.00 | | 14 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 140.00 | 13 026.00 | | 14 140.00 |
ST Autres comptes | 100 018.00 | 103 329.00 | | 100 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 009.00 | 44 666.00 | | 43 009.00 |
YT Sous‐traitance | 4 825.00 | 24 416.00 | | 4 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | 2 419.00 | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 579.00 | 16 122.00 | | 16 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 502.00 | 168 479.00 | | 140 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 654.00 | 22 061.00 | | 15 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 992.00 | 185 436.00 | | 161 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |