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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 7 536.00 | 1 507.00 | 6 029.00 | 7 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 873.00 | 747 820.00 | 652 053.00 | 1 399 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 114.00 | 220 582.00 | 374 533.00 | 595 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 170.00 | 970 474.00 | 1 045 696.00 | 2 016 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BN En cours de production de biens | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 748.00 | | 392 748.00 | 392 748.00 |
BZ Autres créances | 81 389.00 | | 81 389.00 | 81 389.00 |
CF Disponibilités | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 513.00 | | 655 513.00 | 655 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 683.00 | 970 474.00 | 1 701 209.00 | 2 671 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 043.00 | 89 562.00 | | 87 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 462.00 | 781.00 | | 12 462.00 |
DK Provisions réglementées | 43 858.00 | 46 149.00 | | 43 858.00 |
DL TOTAL (I) | 167 563.00 | 160 692.00 | | 167 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 933.00 | 1 020 707.00 | | 1 039 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 481.00 | 148 915.00 | | 155 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 435.00 | 114 527.00 | | 147 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 788.00 | 80 103.00 | | 93 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 238.00 | 51 600.00 | | 10 238.00 |
EA Autres dettes | 86 773.00 | 91 558.00 | | 86 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 646.00 | 1 507 410.00 | | 1 533 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 209.00 | 1 668 102.00 | | 1 701 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 161.00 | 724 893.00 | | 756 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 842.00 | | | 1 853 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 196.00 | | | 1 840 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 870.00 | 264 448.00 | 72 844.00 | 778 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 79.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 384.00 | 264 368.00 | 72 844.00 | 778 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 149.00 | 10 685.00 | 12 975.00 | 46 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 149.00 | 10 685.00 | 12 975.00 | 46 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 685.00 | 12 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 435.00 | 147 435.00 | | 147 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 085.00 | 240 085.00 | | 240 085.00 |
UX Autres créances clients | 392 748.00 | | | 392 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 933.00 | 262 448.00 | 681 030.00 | 1 039 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 900.00 | | | 274 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 674.00 | | | 255 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 708.00 | 499 708.00 | | 499 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 646.00 | 756 161.00 | 681 030.00 | 1 533 646.00 |