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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 7 536.00 | 3 015.00 | 4 522.00 | 7 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 271.00 | 1 122 007.00 | 684 264.00 | 1 806 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 770.00 | 411 419.00 | 300 351.00 | 711 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 614.00 | 1 537 006.00 | 1 001 608.00 | 2 538 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BN En cours de production de biens | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 297.00 | | 390 297.00 | 390 297.00 |
BZ Autres créances | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CF Disponibilités | 172 435.00 | | 172 435.00 | 172 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 989.00 | | 720 989.00 | 720 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 603.00 | 1 537 006.00 | 1 722 597.00 | 3 259 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 188 122.00 | 99 125.00 | | 188 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 540.00 | 93 587.00 | | 65 540.00 |
DK Provisions réglementées | 77 599.00 | 43 739.00 | | 77 599.00 |
DL TOTAL (I) | 355 460.00 | 260 651.00 | | 355 460.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 752.00 | 972 127.00 | | 954 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 682.00 | 160 044.00 | | 174 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 955.00 | 119 053.00 | | 113 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 306.00 | 101 602.00 | | 98 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 442.00 | 16 649.00 | | 25 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 137.00 | 1 374 474.00 | | 1 367 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 597.00 | 1 635 125.00 | | 1 722 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 571.00 | 662 099.00 | | 679 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 159.00 | | 300 454.00 | 2 243 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 538 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 525 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 123.00 | | 300 454.00 | 2 230 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 739.00 | 289 561.00 | 294.00 | 1 247 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 174.00 | 289 561.00 | 294.00 | 1 247 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 739.00 | 38 813.00 | 4 953.00 | 43 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 739.00 | 38 813.00 | 4 953.00 | 43 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 813.00 | 4 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 166.00 | 173 166.00 | | 173 166.00 |
UX Autres créances clients | 390 297.00 | 390 297.00 | | 390 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 752.00 | 267 186.00 | 645 838.00 | 954 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 874.00 | | | 280 874.00 |
VP Divers | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 855.00 | 454 855.00 | | 454 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 137.00 | 679 571.00 | 645 838.00 | 1 367 137.00 |