| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 6 518.00 | 5 832.00 | 12 350.00 |
AP Constructions | 17 536.00 | 6 522.00 | 11 015.00 | 17 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 408.00 | 1 393 040.00 | 1 414 368.00 | 2 807 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 109.00 | 569 524.00 | 473 585.00 | 1 043 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 066.00 | 1 976 170.00 | 1 924 896.00 | 3 901 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BN En cours de production de biens | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 809.00 | | 687 809.00 | 687 809.00 |
BZ Autres créances | 142 802.00 | | 142 802.00 | 142 802.00 |
CF Disponibilités | 492 999.00 | | 492 999.00 | 492 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 558.00 | | 1 405 558.00 | 1 405 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 624.00 | 1 976 170.00 | 3 330 454.00 | 5 306 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 293 897.00 | 248 031.00 | | 293 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 530.00 | 52 026.00 | | 111 530.00 |
DK Provisions réglementées | 334 296.00 | 192 612.00 | | 334 296.00 |
DL TOTAL (I) | 763 923.00 | 516 869.00 | | 763 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 003.00 | 1 586 497.00 | | 1 642 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 695.00 | 50 280.00 | | 83 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 716.00 | 169 709.00 | | 234 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 415.00 | 159 185.00 | | 222 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 041.00 | 6 360.00 | | 151 041.00 |
EA Autres dettes | 147 492.00 | 140 272.00 | | 147 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 531.00 | 2 112 303.00 | | 2 566 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 454.00 | 2 629 172.00 | | 3 330 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 955.00 | 891 589.00 | | 1 352 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 534.00 | | 657 024.00 | 3 569 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 492.00 | 3 901 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 492.00 | 3 868 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 958.00 | | 649 588.00 | 3 543 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | 7 436.00 | 12 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 588.00 | 445 325.00 | 249 743.00 | 1 780 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 4 117.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 621.00 | 441 208.00 | 249 743.00 | 1 777 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 612.00 | 164 407.00 | 22 722.00 | 192 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 612.00 | 164 407.00 | 22 722.00 | 192 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 407.00 | 22 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 716.00 | 234 716.00 | | 234 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 415.00 | 222 415.00 | | 222 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 492.00 | 147 492.00 | | 147 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
UX Autres créances clients | 687 809.00 | 687 809.00 | | 687 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 003.00 | 428 428.00 | 1 047 459.00 | 1 642 003.00 |
VI Groupe et associés | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 472.00 | | | 460 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 966.00 | | | 404 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 222.00 | 851 222.00 | | 851 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 531.00 | 1 352 955.00 | 1 047 459.00 | 2 566 531.00 |