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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 10 635.00 | 1 715.00 | 12 350.00 |
AP Constructions | 17 536.00 | 8 275.00 | 9 261.00 | 17 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 449.00 | 1 396 901.00 | 1 286 548.00 | 2 683 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 217.00 | 156 984.00 | 418 234.00 | 575 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 729.00 | 1 573 360.00 | 2 036 369.00 | 3 609 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BN En cours de production de biens | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 516.00 | | 694 516.00 | 694 516.00 |
BZ Autres créances | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
CF Disponibilités | 251 086.00 | | 251 086.00 | 251 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 617.00 | | 1 257 617.00 | 1 257 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 345.00 | 1 573 360.00 | 3 293 985.00 | 4 867 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 887.00 | | 299 887.00 | 299 887.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 398 002.00 | 293 897.00 | | 398 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 871.00 | 111 530.00 | | 120 871.00 |
DK Provisions réglementées | 271 025.00 | 334 296.00 | | 271 025.00 |
DL TOTAL (I) | 814 098.00 | 763 923.00 | | 814 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 442.00 | 1 642 003.00 | | 1 110 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 248.00 | 83 695.00 | | 411 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 393.00 | 234 716.00 | | 320 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 673.00 | 222 415.00 | | 218 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 829.00 | 151 041.00 | | 246 829.00 |
EA Autres dettes | 157 227.00 | 147 492.00 | | 157 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 075.00 | 85 169.00 | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 887.00 | 2 566 531.00 | | 2 479 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 985.00 | 3 330 454.00 | | 3 293 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 221.00 | 1 352 955.00 | | 1 656 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 066.00 | | 1 194 010.00 | 3 901 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 348.00 | 3 609 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485 348.00 | 3 276 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 054.00 | | 893 496.00 | 3 868 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 497.00 | | 300 514.00 | 19 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 170.00 | 446 047.00 | 848 857.00 | 1 976 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | 4 117.00 | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 086.00 | 441 931.00 | 848 857.00 | 1 969 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 296.00 | 101 541.00 | 53 081.00 | 334 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 296.00 | 101 541.00 | 53 081.00 | 334 296.00 |
UG ‐ Financières | | 101 541.00 | 53 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 393.00 | 320 393.00 | | 320 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 673.00 | 218 673.00 | | 218 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 829.00 | 246 829.00 | | 246 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 715.00 | 567 715.00 | | 567 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 694 516.00 | 694 516.00 | | 694 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 442.00 | 286 776.00 | 740 806.00 | 1 110 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 061.00 | | | 781 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 159.00 | 189 159.00 | | 189 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 595.00 | 910 595.00 | | 910 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 887.00 | 1 656 221.00 | 740 806.00 | 2 479 887.00 |