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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 7 536.00 | 2 261.00 | 5 275.00 | 7 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 589.00 | 927 971.00 | 680 618.00 | 1 608 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 998.00 | 316 942.00 | 297 056.00 | 613 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 159.00 | 1 247 739.00 | 995 420.00 | 2 243 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BN En cours de production de biens | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 650.00 | | 411 650.00 | 411 650.00 |
BZ Autres créances | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
CF Disponibilités | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 705.00 | | 639 705.00 | 639 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 864.00 | 1 247 739.00 | 1 635 125.00 | 2 882 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 125.00 | 87 043.00 | | 99 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 587.00 | 16 282.00 | | 93 587.00 |
DK Provisions réglementées | 43 739.00 | 43 858.00 | | 43 739.00 |
DL TOTAL (I) | 260 651.00 | 171 383.00 | | 260 651.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 127.00 | 1 039 933.00 | | 972 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 044.00 | 151 661.00 | | 160 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 053.00 | 147 435.00 | | 119 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 602.00 | 93 788.00 | | 101 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 649.00 | 10 238.00 | | 16 649.00 |
EA Autres dettes | | 86 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 374 474.00 | 1 529 826.00 | | 1 374 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 125.00 | 1 701 209.00 | | 1 635 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 099.00 | 756 161.00 | | 662 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 170.00 | | | 2 016 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 524.00 | | | 2 002 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 474.00 | 300 882.00 | 23 616.00 | 970 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 909.00 | 300 883.00 | 23 616.00 | 969 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 858.00 | 9 268.00 | 9 386.00 | 43 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 858.00 | 9 268.00 | 9 386.00 | 43 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 268.00 | 9 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
UX Autres créances clients | 411 650.00 | | | 411 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 127.00 | 264 752.00 | 648 870.00 | 972 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 806.00 | | | 280 806.00 |
VP Divers | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 013.00 | 473 013.00 | | 473 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 474.00 | 662 099.00 | 648 870.00 | 1 369 474.00 |