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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 2 401.00 | 9 949.00 | 12 350.00 |
AP Constructions | 17 536.00 | 4 768.00 | 12 768.00 | 17 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 484.00 | 1 243 595.00 | 1 213 889.00 | 2 457 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 937.00 | 529 257.00 | 539 680.00 | 1 068 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 534.00 | 1 780 588.00 | 1 788 947.00 | 3 569 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 059.00 | | 492 059.00 | 492 059.00 |
BZ Autres créances | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
CF Disponibilités | 122 856.00 | | 122 856.00 | 122 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 225.00 | | 840 225.00 | 840 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 760.00 | 1 780 588.00 | 2 629 172.00 | 4 409 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 248 031.00 | 188 122.00 | | 248 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 026.00 | 65 540.00 | | 52 026.00 |
DK Provisions réglementées | 192 612.00 | 77 599.00 | | 192 612.00 |
DL TOTAL (I) | 516 869.00 | 355 460.00 | | 516 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 497.00 | 954 752.00 | | 1 586 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 280.00 | 174 682.00 | | 50 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 709.00 | 113 955.00 | | 169 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 185.00 | 98 306.00 | | 159 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 25 442.00 | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 303.00 | 1 367 137.00 | | 2 112 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 172.00 | 1 722 597.00 | | 2 629 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 589.00 | 679 571.00 | | 891 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 614.00 | | 1 173 873.00 | 2 538 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 953.00 | 3 569 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 953.00 | 3 543 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | 12 350.00 | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 577.00 | | 1 161 333.00 | 2 525 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | 190.00 | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 006.00 | 378 439.00 | 134 857.00 | 1 537 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 2 401.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 441.00 | 376 037.00 | 134 857.00 | 1 536 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 599.00 | 122 916.00 | 7 903.00 | 77 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 599.00 | 122 916.00 | 7 903.00 | 77 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 916.00 | 7 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 709.00 | 169 709.00 | | 169 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 185.00 | 159 185.00 | | 159 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 272.00 | 140 272.00 | | 140 272.00 |
UX Autres créances clients | 492 059.00 | 492 059.00 | | 492 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 497.00 | 365 783.00 | 1 026 071.00 | 1 586 497.00 |
VI Groupe et associés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 717.00 | | | 953 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 972.00 | | | 321 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 185.00 | 614 185.00 | | 614 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 303.00 | 891 589.00 | 1 026 071.00 | 2 112 303.00 |