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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 301.00 | 524.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358.00 | 1 833.00 | 524.00 | 2 358.00 |
BT Marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 175.00 | | 215 175.00 | 215 175.00 |
CF Disponibilités | 223 252.00 | | 223 252.00 | 223 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 810.00 | | 449 810.00 | 449 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 168.00 | 1 833.00 | 450 335.00 | 452 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 681.00 | 1 554.00 | | 2 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 458.00 | 1 128.00 | | 12 458.00 |
DL TOTAL (I) | 345 139.00 | 332 681.00 | | 345 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 646.00 | 80 338.00 | | 92 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 1 865.00 | | 2 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 751.00 | 7 957.00 | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 196.00 | 90 161.00 | | 105 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 335.00 | 422 842.00 | | 450 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 196.00 | 90 161.00 | | 105 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 809.00 | 544.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 80.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 5 529.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -29.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 213.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 391.00 | 52 831.00 | | 87 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 933.00 | 51 704.00 | | 74 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 458.00 | 1 128.00 | | 12 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 448.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 448.00 | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 65.00 | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | 3 056.00 | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 29 170.00 | 16 350.00 | | 29 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 555.00 | 11 594.00 | | 12 555.00 |
YT Sous‐traitance | 4 237.00 | 4 025.00 | | 4 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 437.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | 502.00 | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 536.00 | 9 599.00 | | 13 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 046.00 | 4 200.00 | | 5 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 789.00 | 35 026.00 | | 48 789.00 |