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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628.00 | 2 358.00 | 270.00 | 2 628.00 |
BT Marchandises | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
CF Disponibilités | 194 521.00 | | 194 521.00 | 194 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 315.00 | | 417 315.00 | 417 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 943.00 | 2 358.00 | 417 585.00 | 419 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 913.00 | 15 139.00 | | 11 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 745.00 | -3 226.00 | | -13 745.00 |
DL TOTAL (I) | 328 168.00 | 341 913.00 | | 328 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 569.00 | 74 387.00 | | 85 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 369.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | 2 824.00 | | 1 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 417.00 | 80 099.00 | | 89 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 585.00 | 422 012.00 | | 417 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 417.00 | 80 099.00 | | 89 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
FG Production vendue services | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | 293.00 | | 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 291.00 | 996.00 | | 1 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 660.00 | 99 769.00 | | 53 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 405.00 | 102 996.00 | | 67 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 745.00 | -3 226.00 | | -13 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 159.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 159.00 | | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 986.00 | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | 2 884.00 | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 30 160.00 | 32 335.00 | | 30 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 113.00 | 11 861.00 | | 11 113.00 |
YT Sous‐traitance | 2 020.00 | 3 230.00 | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 599.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | 1 585.00 | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 396.00 | 10 107.00 | | 10 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 229.00 | 8 565.00 | | 5 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 279.00 | 50 310.00 | | 46 279.00 |