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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 755.00 | 493.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344.00 | 2 580.00 | 763.00 | 3 344.00 |
BT Marchandises | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 058.00 | | 197 058.00 | 197 058.00 |
CF Disponibilités | 193 970.00 | | 193 970.00 | 193 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 046.00 | | 422 046.00 | 422 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 389.00 | 2 580.00 | 422 809.00 | 425 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
DH Report à nouveau | -13 745.00 | | | -13 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443.00 | -13 745.00 | | -443.00 |
DL TOTAL (I) | 327 725.00 | 328 168.00 | | 327 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 249.00 | 85 569.00 | | 76 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 2 064.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677.00 | 1 785.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 084.00 | 89 417.00 | | 95 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 809.00 | 417 585.00 | | 422 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 384.00 | 89 417.00 | | 82 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 355.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 870.00 | 1 291.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 387.00 | 53 660.00 | | 48 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 829.00 | 67 405.00 | | 48 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443.00 | -13 745.00 | | -443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628.00 | | 716.00 | 2 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | 716.00 | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | 223.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | 223.00 | | 2 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
VI Groupe et associés | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 084.00 | 82 384.00 | 12 700.00 | 95 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 896.00 | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 14 934.00 | 30 160.00 | | 14 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 114.00 | 11 113.00 | | 10 114.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 020.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 602.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 1 498.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 391.00 | 10 396.00 | | 7 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 780.00 | 5 229.00 | | 3 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 035.00 | 46 279.00 | | 28 035.00 |