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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 666.00 | 159.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628.00 | 2 198.00 | 429.00 | 2 628.00 |
BT Marchandises | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 790.00 | | 193 790.00 | 193 790.00 |
CF Disponibilités | 196 761.00 | | 196 761.00 | 196 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 583.00 | | 421 583.00 | 421 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 210.00 | 2 198.00 | 422 012.00 | 424 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 139.00 | 2 681.00 | | 15 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 226.00 | 12 458.00 | | -3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 341 913.00 | 345 139.00 | | 341 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 387.00 | 92 646.00 | | 74 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 2 799.00 | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | 9 751.00 | | 2 824.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 099.00 | 105 196.00 | | 80 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 012.00 | 450 335.00 | | 422 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 099.00 | 105 196.00 | | 80 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
FG Production vendue services | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 996.00 | 809.00 | | 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -52.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 769.00 | 87 391.00 | | 99 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 996.00 | 74 933.00 | | 102 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 226.00 | 12 458.00 | | -3 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358.00 | | 270.00 | 2 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 365.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 365.00 | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 037.00 | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 884.00 | 2 827.00 | | 2 884.00 |
ST Autres comptes | 32 335.00 | 29 170.00 | | 32 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 861.00 | 12 555.00 | | 11 861.00 |
YT Sous‐traitance | 3 230.00 | 4 237.00 | | 3 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 397.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | 1 435.00 | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 107.00 | 13 536.00 | | 10 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 565.00 | 5 046.00 | | 8 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 310.00 | 48 789.00 | | 50 310.00 |