| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282.00 | 1 094.00 | 7 188.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 377.00 | 2 919.00 | 7 458.00 | 10 377.00 |
BT Marchandises | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 160.00 | | 229 160.00 | 229 160.00 |
CF Disponibilités | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 855.00 | | 401 855.00 | 401 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 232.00 | 2 919.00 | 409 313.00 | 412 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
DH Report à nouveau | -14 188.00 | -13 745.00 | | -14 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | -443.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 328 229.00 | 327 725.00 | | 328 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 632.00 | 76 249.00 | | 64 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 4 458.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 1 677.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 084.00 | 95 084.00 | | 81 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 313.00 | 422 809.00 | | 409 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 432.00 | 82 384.00 | | 69 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 292.00 | 48 387.00 | | 49 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 788.00 | 48 829.00 | | 48 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504.00 | -443.00 | | 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344.00 | | 7 033.00 | 3 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | | 7 033.00 | 3 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580.00 | 338.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | 338.00 | | 2 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 700.00 | 1 048.00 | 11 652.00 | 12 700.00 |
VI Groupe et associés | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 084.00 | 69 432.00 | 11 652.00 | 81 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 899.00 | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | 2 986.00 | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 9 241.00 | 14 934.00 | | 9 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 612.00 | 10 114.00 | | 8 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 543.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 1 442.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 885.00 | 7 391.00 | | 4 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 857.00 | 3 780.00 | | 1 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 651.00 | 28 035.00 | | 20 651.00 |