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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282.00 | 2 036.00 | 6 246.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 377.00 | 3 861.00 | 6 516.00 | 10 377.00 |
BT Marchandises | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 911.00 | | 247 911.00 | 247 911.00 |
CF Disponibilités | 100 111.00 | | 100 111.00 | 100 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 271.00 | | 377 271.00 | 377 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 648.00 | 3 861.00 | 383 787.00 | 387 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 416.00 | 11 913.00 | | 12 416.00 |
DH Report à nouveau | -14 188.00 | -14 188.00 | | -14 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 538.00 | 504.00 | | -31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 296 691.00 | 328 229.00 | | 296 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 697.00 | 12 700.00 | | 11 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 018.00 | 64 632.00 | | 71 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 915.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391.00 | 1 838.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 097.00 | 81 084.00 | | 87 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 787.00 | 409 313.00 | | 383 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 599.00 | 69 432.00 | | 78 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 840.00 | 839.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 830.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 830.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | 163.00 | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 163.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | 667.00 | | -3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 213.00 | 49 292.00 | | 34 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 750.00 | 48 788.00 | | 65 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 538.00 | 504.00 | | -31 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 942.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 942.00 | | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 652.00 | 3 155.00 | 8 498.00 | 11 652.00 |
VI Groupe et associés | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 097.00 | 78 599.00 | 8 498.00 | 87 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 685.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | 2 798.00 | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 19 527.00 | 9 241.00 | | 19 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 282.00 | 8 612.00 | | 10 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 680.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | 1 365.00 | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 449.00 | 4 885.00 | | 2 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 278.00 | 1 857.00 | | 3 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 860.00 | 20 651.00 | | 32 860.00 |