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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 342.00 | 18 614.00 | 10 728.00 | 29 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 121.00 | 20 081.00 | 12 040.00 | 32 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 212 615.00 | 73 918.00 | 1 138 697.00 | 1 212 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 579.00 | 112 614.00 | 1 533 965.00 | 1 646 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 192.00 | | 175 192.00 | 175 192.00 |
BZ Autres créances | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CF Disponibilités | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 536.00 | | 1 678 536.00 | 1 678 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 114.00 | 112 614.00 | 3 212 501.00 | 3 325 114.00 |
CU Autres participations | 372 501.00 | | 372 501.00 | 372 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 100.00 | 4 100 100.00 | | 4 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -907 404.00 | -603 684.00 | | -907 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 215.00 | -303 720.00 | | -85 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 624.00 | 3 193 838.00 | | 3 108 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 35 532.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 32 442.00 | | 23 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 333.00 | 20 805.00 | | 53 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 877.00 | 89 578.00 | | 103 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 501.00 | 3 283 417.00 | | 3 212 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 133.00 | 677 759.00 | 1 001 892.00 | 324 133.00 |
FG Production vendue services | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 661.00 | 677 759.00 | 1 003 420.00 | 325 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 010.00 | -3 500.00 | | -3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 246.00 | 1 187 513.00 | | 1 005 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 461.00 | 1 491 233.00 | | 1 090 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 215.00 | -303 720.00 | | -85 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 528.00 | 1 271.00 | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 858.00 | | 100 000.00 | 1 559 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 280.00 | 1 585 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 280.00 | 1 646 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 395.00 | | 100 000.00 | 1 498 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 491.00 | 16 205.00 | | 22 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 491.00 | 16 205.00 | | 22 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 212 615.00 | | | 1 212 615.00 |
UX Autres créances clients | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
VB T. V. A. | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 651.00 | 241 036.00 | 1 212 615.00 | 1 453 651.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |