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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 4 261.00 | 10 239.00 | 14 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313 509.00 | | 1 313 509.00 | 1 313 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 729 451.00 | 33 603.00 | 1 695 848.00 | 1 729 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 498.00 | | 124 498.00 | 124 498.00 |
BZ Autres créances | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CF Disponibilités | 1 731 274.00 | | 1 731 274.00 | 1 731 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 428.00 | | 1 879 428.00 | 1 879 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 879.00 | 33 603.00 | 3 575 275.00 | 3 608 879.00 |
CU Autres participations | 372 101.00 | | 372 101.00 | 372 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 100.00 | | | 4 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -798 542.00 | | | -798 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 620.00 | | | 3 464 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 275.00 | | | 3 575 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 969.00 | 620 081.00 | 756 050.00 | 135 969.00 |
FG Production vendue services | 124 605.00 | | 124 605.00 | 124 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 574.00 | 620 081.00 | 880 655.00 | 260 574.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 632.00 | | | 887 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 712.00 | | | 725 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 046.00 | | 178 400.00 | 1 604 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 993.00 | 1 685 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 995.00 | 1 729 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 002.00 | 43 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 202.00 | | 178 400.00 | 1 537 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 207.00 | 3 398.00 | 23 002.00 | 53 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 207.00 | 3 398.00 | 23 002.00 | 53 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313 509.00 | 3 000.00 | 1 310 509.00 | 1 313 509.00 |
UX Autres créances clients | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
VB T. V. A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 662.00 | 151 154.00 | 1 310 509.00 | 1 461 662.00 |
VW T.V.A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |