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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 342.00 | 27 689.00 | 1 653.00 | 29 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 121.00 | 26 505.00 | 5 616.00 | 32 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 071.00 | | 1 103 071.00 | 1 103 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 535.00 | 54 194.00 | 1 482 340.00 | 1 536 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 814.00 | | 163 814.00 | 163 814.00 |
BZ Autres créances | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CF Disponibilités | 1 672 797.00 | | 1 672 797.00 | 1 672 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 886.00 | | 1 880 886.00 | 1 880 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 421.00 | 54 194.00 | 3 363 227.00 | 3 417 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
CU Autres participations | 372 001.00 | | 372 001.00 | 372 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 100.00 | | | 4 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -992 618.00 | | | -992 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 322.00 | | | 123 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 946.00 | | | 3 231 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 227.00 | | | 3 363 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 024.00 | 731 679.00 | 1 189 704.00 | 458 024.00 |
FG Production vendue services | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 438.00 | 731 679.00 | 1 203 117.00 | 471 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 774.00 | | | 1 283 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 452.00 | | | 1 160 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 322.00 | | | 123 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 579.00 | | 895.00 | 1 646 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 938.00 | 1 475 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 938.00 | 1 536 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 116.00 | | 895.00 | 1 585 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 696.00 | 15 499.00 | | 38 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 696.00 | 15 499.00 | | 38 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
UG ‐ Financières | | | 73 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 103 071.00 | 26 866.00 | | 1 103 071.00 |
UX Autres créances clients | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
VB T. V. A. | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 161.00 | 234 956.00 | 1 076 205.00 | 1 311 161.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |