| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 163.00 | 12 243.00 | 27 920.00 | 40 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 227 909.00 | 50 000.00 | 1 177 909.00 | 1 227 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 714.00 | 91 585.00 | 1 629 129.00 | 1 720 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 987.00 | | 212 987.00 | 212 987.00 |
BZ Autres créances | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CF Disponibilités | 2 252 287.00 | | 2 252 287.00 | 2 252 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 570.00 | | 2 504 570.00 | 2 504 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 284.00 | 91 585.00 | 4 133 699.00 | 4 225 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CU Autres participations | 423 301.00 | | 423 301.00 | 423 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 558.00 | | | 3 301 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | 219 420.00 | | | 219 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 489.00 | | | 359 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 609.00 | | | 3 881 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 626.00 | | | 158 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 090.00 | | | 252 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 699.00 | | | 4 133 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 090.00 | | | 252 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 556.00 | 1 435 718.00 | 1 773 274.00 | 337 556.00 |
FG Production vendue services | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 413.00 | 1 435 718.00 | 1 881 131.00 | 445 413.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 793.00 | | | 1 906 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 304.00 | | | 1 547 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 489.00 | | | 359 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 907.00 | | 129 263.00 | 1 712 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 250.00 | 1 651 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 456.00 | 1 720 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 206.00 | 69 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 048.00 | | 25 663.00 | 66 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 859.00 | | 103 600.00 | 1 646 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 587.00 | 7 598.00 | 6 600.00 | 40 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 587.00 | 7 598.00 | 6 600.00 | 40 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 227 909.00 | 39 000.00 | 1 188 909.00 | 1 227 909.00 |
UX Autres créances clients | 212 987.00 | 212 987.00 | | 212 987.00 |
VB T. V. A. | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 192.00 | 291 283.00 | 1 188 909.00 | 1 480 192.00 |
VW T.V.A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 090.00 | 252 090.00 | | 252 090.00 |