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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 502.00 | 23 865.00 | 13 637.00 | 37 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165 202.00 | | 1 165 202.00 | 1 165 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 046.00 | 53 207.00 | 1 550 839.00 | 1 604 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 853.00 | | 123 853.00 | 123 853.00 |
BZ Autres créances | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
CF Disponibilités | 1 782 888.00 | | 1 782 888.00 | 1 782 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 560.00 | | 1 955 560.00 | 1 955 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 607.00 | 53 207.00 | 3 506 400.00 | 3 559 607.00 |
CU Autres participations | 372 001.00 | | 372 001.00 | 372 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 100.00 | | | 4 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -869 296.00 | | | -869 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 700.00 | | | 3 302 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 699.00 | | | 203 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 400.00 | | | 3 506 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 699.00 | | | 203 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 088.00 | 740 936.00 | 1 146 024.00 | 405 088.00 |
FG Production vendue services | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 935.00 | 740 936.00 | 1 235 871.00 | 494 935.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 965.00 | | | 1 237 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 211.00 | | | 1 167 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 535.00 | | 104 500.00 | 1 536 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 870.00 | 1 537 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 989.00 | 1 604 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 119.00 | 66 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | | 14 500.00 | 61 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 072.00 | | 90 000.00 | 1 475 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 194.00 | 8 132.00 | 9 119.00 | 54 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 194.00 | 8 132.00 | 9 119.00 | 54 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 167.00 | 150 167.00 | | 150 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 165 202.00 | 6 998.00 | 1 158 204.00 | 1 165 202.00 |
UX Autres créances clients | 123 853.00 | 123 853.00 | | 123 853.00 |
VB T. V. A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 874.00 | 179 670.00 | 1 158 204.00 | 1 337 874.00 |
VW T.V.A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 699.00 | 203 699.00 | | 203 699.00 |