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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 706.00 | 11 245.00 | 25 461.00 | 36 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 274 759.00 | | 1 274 759.00 | 1 274 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 907.00 | 40 587.00 | 1 672 320.00 | 1 712 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 588.00 | | 286 588.00 | 286 588.00 |
BZ Autres créances | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
CF Disponibilités | 1 978 776.00 | | 1 978 776.00 | 1 978 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 923.00 | | 2 307 923.00 | 2 307 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 830.00 | 40 587.00 | 3 980 243.00 | 4 020 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 372 101.00 | | 372 101.00 | 372 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 558.00 | | | 3 301 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 120.00 | | | 3 737 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 283.00 | | | 207 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 123.00 | | | 243 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 243.00 | | | 3 980 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 123.00 | | | 243 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 078.00 | 885 474.00 | 1 141 553.00 | 256 078.00 |
FG Production vendue services | 197 329.00 | | 197 329.00 | 197 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 408.00 | 885 474.00 | 1 338 882.00 | 453 408.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 391.00 | | | 1 345 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 891.00 | | | 986 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 451.00 | | 22 206.00 | 1 729 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 750.00 | 1 646 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 750.00 | 1 712 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 842.00 | | 22 206.00 | 43 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 609.00 | | | 1 685 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 603.00 | 6 983.00 | | 33 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | 6 983.00 | | 33 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 283.00 | 207 283.00 | | 207 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 274 759.00 | 3 000.00 | 1 271 759.00 | 1 274 759.00 |
UX Autres créances clients | 286 588.00 | 286 588.00 | | 286 588.00 |
VB T. V. A. | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 905.00 | 332 147.00 | 1 271 759.00 | 1 603 905.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 123.00 | 243 123.00 | | 243 123.00 |