| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 206.00 | 392 941.00 | 46 265.00 | 439 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 435.00 | 89 205.00 | 210 230.00 | 299 435.00 |
BF Prêts | 258 206.00 | | 258 206.00 | 258 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 085.00 | 482 146.00 | 527 939.00 | 1 010 085.00 |
BT Marchandises | 625 093.00 | | 625 093.00 | 625 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
BZ Autres créances | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CF Disponibilités | 178 814.00 | | 178 814.00 | 178 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 749.00 | | 1 047 749.00 | 1 047 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 834.00 | 482 146.00 | 1 575 688.00 | 2 057 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 565.00 | 1 041 058.00 | | 1 003 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 289.00 | -37 493.00 | | 16 289.00 |
DK Provisions réglementées | | 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 146 791.00 | 1 130 781.00 | | 1 146 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 909.00 | 101 622.00 | | 55 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 779.00 | 246 780.00 | | 240 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 923.00 | 84 972.00 | | 33 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 888.00 | 90 236.00 | | 96 888.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 2 676.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 897.00 | 526 286.00 | | 428 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 688.00 | 1 657 067.00 | | 1 575 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 898.00 | 475 483.00 | | 428 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 825.00 | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 499.00 | 15 213.00 | 1 312 712.00 | 1 297 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 499.00 | 15 213.00 | 1 312 712.00 | 1 297 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 1 029.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | 752.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | 1 781.00 | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 803.00 | 1 781.00 | | 4 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 016.00 | 1 296 330.00 | | 1 344 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 727.00 | 1 333 823.00 | | 1 327 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 289.00 | -37 493.00 | | 16 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 790.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 88 916.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 372.00 | | 33 798.00 | 1 020 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 727.00 | 258 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 086.00 | 1 010 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 359.00 | 738 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 201.00 | | 33 798.00 | 726 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 933.00 | | | 280 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 594.00 | 39 912.00 | 21 359.00 | 463 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 594.00 | 39 912.00 | 21 359.00 | 463 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UP Prêts | 258 206.00 | 23 207.00 | | 258 206.00 |
UX Autres créances clients | 183 032.00 | | | 183 032.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VI Groupe et associés | 240 779.00 | 240 779.00 | | 240 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 048.00 | 249 579.00 | 252 469.00 | 502 048.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 898.00 | 428 898.00 | | 428 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
ST Autres comptes | 144 923.00 | | | 144 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 910 682.00 | | | 910 682.00 |
YT Sous‐traitance | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 843.00 | | | 258 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 588.00 | | | 146 588.00 |