| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 406.00 | 409 780.00 | 40 626.00 | 450 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 033.00 | 121 423.00 | 197 610.00 | 319 033.00 |
BF Prêts | 234 999.00 | | 234 999.00 | 234 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 676.00 | 531 203.00 | 486 473.00 | 1 017 676.00 |
BT Marchandises | 637 555.00 | | 637 555.00 | 637 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 793.00 | 489.00 | 208 304.00 | 208 793.00 |
BZ Autres créances | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CF Disponibilités | 139 550.00 | | 139 549.00 | 139 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 868.00 | 489.00 | 1 051 378.00 | 1 051 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 544.00 | 531 692.00 | 1 537 851.00 | 2 069 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 854.00 | 1 003 565.00 | | 1 019 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 366.00 | 16 289.00 | | 25 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 157.00 | 1 146 791.00 | | 1 172 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 55 909.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 880.00 | 240 779.00 | | 225 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 33 923.00 | | 50 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 957.00 | 96 888.00 | | 84 957.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 1 398.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 694.00 | 428 897.00 | | 365 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 851.00 | 1 575 688.00 | | 1 537 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 694.00 | 428 898.00 | | 365 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 333.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 344.00 | 15 367.00 | 1 319 711.00 | 1 304 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 344.00 | 15 367.00 | 1 319 711.00 | 1 304 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 627.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 584.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 2 584.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 4 803.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 944.00 | 1 344 016.00 | | 1 343 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 578.00 | 1 327 727.00 | | 1 318 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 366.00 | 16 289.00 | | 25 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 084.00 | | 30 799.00 | 1 010 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 207.00 | 234 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 207.00 | 1 017 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 640.00 | | 30 799.00 | 738 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 206.00 | | | 258 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 147.00 | 49 057.00 | | 482 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 147.00 | 49 057.00 | | 482 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UP Prêts | 230 196.00 | 23 699.00 | | 230 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 207 619.00 | | | 207 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VI Groupe et associés | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 761.00 | 280 502.00 | 229 259.00 | 509 761.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 694.00 | 365 694.00 | | 365 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
ST Autres comptes | 238 242.00 | | | 238 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 910 682.00 | | | 910 682.00 |
YT Sous‐traitance | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 152.00 | | | 261 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 324.00 | | | 343 324.00 |